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配资炒股网站问必选 9月首日红枣期价飘绿 把握反弹中的卖保机会
发布日期：2024-09-26 23:08 点击次数：65
7月1日，市场全天震荡反弹，沪指领涨。截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.04%。
今天早盘，宁德时代突然大跌近5%，并贡献了创业板指将近一半的跌幅。值得注意的是，该股在上周五市场反弹过程当中，也变成了拖累。在宁德时代的杀跌之下，亿纬锂能、欣旺达等锂电池概念股亦大幅下跌。
进入9月份，根据Mysteel农产品网资讯的初步统计，2024年产季新疆主产区的灰枣产量为56.32万吨，较2023年产季大幅增加 23.08万吨，特别是增幅高达67%以上。这是最近五年来最大的产量增长年份，对于即将到来的红枣收获季的价格将形成利空影响。
在今年全国大中小学开学季与中秋佳节备货期叠加交错下，8月27-28日期货现货小幅走强，9月2日红枣期货主力合约价格再跌至10000元/吨关口，9-10月份关注新疆主产区红枣定产的情况，如果今年红枣丰产预期较强，可逢高进行卖出套期保值，郑州红枣期货主力2501合约支撑位可能降至9400-9600元/吨，压力位参考11000-12000元/吨，红枣期权方面建议在2501合约上配资炒股网站问必选，季节性反弹上涨后卖出看涨期权（CJ2501-C-11000或CJ2501-C-12000）。
一、9月首个交易日期价大幅回落
今日是9月首个交易日，郑州商品交易所红枣期货主力合约2501是低开低走，参考上一交易日结算价，下跌幅度超过2.4%。主力2501合约开盘增仓下跌，跌幅2.42%，开盘价10070元/吨、最低10005元/吨、最高10140元/吨、收盘价10065元/吨，持仓量58870手，较上一交易日下降528手。
二、红枣期货仓单变化情况
今日红枣期货注册仓单7840张（1723A、4697B、934C、486D），折合39200吨。今日有效预报626张，较上一交易日减少389，折合3130吨。今日有效仓单8466张，折合42330吨。
今日注销仓单196张（19A、141B、27C、9D；叶河源-8、聚天红-32、若羌靖祥-19、郑州好想你-28、沧州好想你-44、西域惠农-11、中麦实业-36、新疆乐优-18），折合980吨。截至今日累计注销16623张仓单（1803A、7035B、4624C、3161D），折合83115吨。
截至8月底已累计注销196张，折合980吨。今日CJ2409合约交割配对419手，折合2095吨。
红枣期货主力2501合约持仓中前20名会员多单持仓37575手，较上一交易日上升467手；前20名会员空单持仓45599手，较上一交易日减少481手。
三、今年产季主产区红枣产量预估
图新疆自治区红枣各主产区2024年产季的产量预估
数据来源：Mysteel；格林大华期货研究所
8月26日以来，新疆自治区南疆灰枣主产区气温在16℃-31℃，近期主产区阿克苏、阿拉尔、喀什地区均出现不同程度降雨及大风，部分枣园出现落果及裂口情况，天气预警看未来仍有降雨预期，持续关注产区红枣稳果情况及枣果质量变化。据Mysteel初步统计，2024产季新疆灰枣产量为56.32万吨，较2023产季增加 23.08万吨，增幅67.10%。
四、红枣三大产销区报价分析
产区市场：2023/24年度受大幅减产影响，红枣通货价格涨幅明显，处于近年高位，据我的农产品网资讯，2023 /24产季主产区通货平均成本在10.60 元/公斤，收购末期阿克苏地区价格稳定在9.80-10.80 元/公斤，阿拉尔地区稳定在 10.50-11.00 元/公斤，喀什地区参考 11.00-11.50元/公斤，采购主力为新疆企业及期现公司为主，内地客商采购量明显低于同期。库存结构不同于往年，剩余货源多集中在各交割库、大型企业、期现公司。通货价格持续处于高位，但销区价格震荡走弱，目前产区加工利润已出现亏损，但由于新季红枣存恢复性增产预期，持货商普遍不看好后市，产区持货商仍有一定出货意愿。
五、9月首日沧州红枣市场交易情况
9月2日河北崔尔庄中国红枣交易市场到货13辆大车、13辆小车，市场到货持续，剩余1车多红枣未销售。目前红枣下游滋补类需求淡季向旺季过渡，全国客商拿货积极性提高，市场交易氛围活跃，现货市场的成交量提升，红枣价格暂稳。
2024年以来红枣现货价格回落明显。年前年后是红枣消费季节性旺季，但从走货量来看，终端消费低迷导致贸易商采购意愿较为有限，年前市场消费不及预期，且到货量持续偏大，因此1月份现货价格稳弱运行，环比下跌在200-300元/吨。1月31日至2月15日崔尔庄市场休市，交易暂停。正月十二前后销区市场大范围降雪影响市场到货。正月十五后天气和运输条件好转，市场到货增加，现货价格再度走弱，较节前下跌500-600元/吨，价格下跌后部分贸易商逢低补库，市场成交好转，价格企稳并一度小幅反弹。但是进入3月份以后天气逐步转暖，消费季节性转淡，现货价格再度稳弱。4-5月份红枣逐步存入冷库，成本增加，五一、端午备货使得红枣消费季节性好转，红枣价格一度企稳。但端午终端消费表现疲弱，红枣节日消费效应不及市场此前预期。叠加新季红枣产量存在恢复性增产预期，期价走低后仓单流向现货市场，批发市场到车充足，今年6-8月红枣价格再度明显走弱。
8月28日，崔尔庄中国红枣交易市场红枣批发价格区间价格下调0.10-0.30元/公斤，下游拿货积极，整体成交较好。实际成交根据产地、质量不同价格不一。
8月28日，河南新郑市场价格暂稳，期货价格明显低于自有货价格，同等级价差悬殊，下游按需采购，成交尚可。实际成交以质论价，根据产地、品质不同价格不一。
8月28日，河南百荣市场价格暂稳，期货价格明显低于自有货价格，同等级价差悬殊，下游按需采购，成交尚可。实际成交以质论价，根据产地、品质不同价格不一。
8月28日，广东如意坊市场今日到货1车红枣，参考到货一级11.80元/公斤，核桃价格下调0.50元/公斤，参考17.50元/公斤，客商按需拿货。实际成交根据市场货源产地、品质的不同，价格不一。
六、今年我国红枣供需平衡分析
2024/2025年度产量增量可超额覆盖期初库存的减少，总供给量同比增幅明显，与2022/2023年度较为接近。现货价格走低后，消费预计同样恢复性增长，但2024年国内非必须消费品消费整体表现相对较差，短期预计难有明显改善，因此预计2024/2025年度红枣消费略低于近年均值，从库存消费比来看，红枣供给明显转向宽松，价格上方承压，供需粗略预估与22/23年度较为接近。2024/2025年度目前来看红枣产量存在恢复性增产预期，红枣价格运行重心预计延续震荡走低态势。
进入9月份，根据Mysteel农产品网资讯的初步统计，2024年产季新疆主产区的灰枣产量为56.32万吨，较2023年产季大幅增加 23.08万吨，特别是增幅高达67%以上。这是最近五年来最大的产量增长年份，对于即将到来的红枣收获季的价格将形成利空影响。
七、后市展望与套保建议
红枣价格季节性走势较为明显，每年的10月至次年的2月是红枣消费的季节性旺季，10月份开始，时令水果上市数量逐步减少，天气逐步转冷后人们对于滋补品的需求出现提升，以及元旦、春节消费旺季降至，红枣消费逐步趋旺，年后，贸易商有个二次补库小高潮，因此直至次年2月份，红枣消费均较为旺盛。
次年3月份起天气转暖后，时令水果逐步上市，人们对于滋补品需求减少，红枣逐步步入季节性消费淡季。且天气转暖后4月下旬红枣需入冷库存储，出于对成本的考虑，部分贸易商将不入冷库的差货进行甩卖，红枣现货价格易承压下行，总体上3-6月红枣期价下跌概率较高。目前新疆二茬花坐果明显优于去年同期，但是近期的降水预警或对后市红枣的质量产生一定影响，具体情况仍需持续关注。
红枣周K、日K线均线均呈现空头排列，盘面整体仍呈现较强的空头趋势，技术上看以逢高抛空策略为主，下方支撑关注9400-9600元/吨，上方压力关注11000-12000元/吨。
2024年7月上旬至今，红枣进入最重要的坐果期，由于期间新疆自治区的南疆部分地区遭遇冰雹天气，对于红枣天气因素的考量提振郑枣期价。8月末的南疆阿克苏、阿拉尔及喀什部分地区出现小雨及大风天气，且未来几天气候预警仍有出现降雨的可能。展望后市，24/25年度红枣存恢复性增产预期，供给增加或带动期末库存和库存消费比走高，大的方向上仍倾向于逢高空。红枣产量和品质预期是下半年市场关注的焦点之一，近期的降水预警令后市红枣的产量与质量仍存变数，部分枣园已经出现落果现象，后市需持续关注二、三茬花的坐果情况。
操作建议：在今年全国大中小学开学季与中秋佳节备货期叠加交错下，8月27-28日期货现货小幅走强，9月2日红枣期货主力合约价格再跌至10000元/吨关口，9-10月份关注新疆主产区红枣定产的情况，如果今年红枣丰产预期较强，可逢高进行卖出套期保值，郑州红枣期货主力2501合约支撑位可能降至9400-9600元/吨，压力位参考11000-12000元/吨，红枣期权方面建议在2501合约上，季节性反弹上涨后卖出看涨期权（CJ2501-C-11000或CJ2501-C-12000）；同时，红枣下游初加工或深加工企业在红枣价格下跌中注意逢低进行买保操作，即买入看涨期权（CJ2501-C-9400或CJ2501-C-9600）的套保操作。